Contratos
    O módulo de contratos de serviço tem o objetivo de organizar o cadastro e faturamento dos contratos de aquisição de serviços e de prestação de serviços.
    O diagrama de Contratos a seguir apresenta a funcionalidade básica deste módulo.

    Um contrato de prestação de serviços de serviço é feito com um cliente, que deve ser previamente cadastrado no Cadastro de Clientes. O Contrato de prestação de serviços está no menu Vendas-Contratos. Neste cadastro serão inseridos dados como valor, dia base do faturamento, entre outras informações. Estes contratos quando faturados pelo módulo de Faturamento de Contratos do tipo receber geram contas a receber no módulo financeiro de Contas a Receber.
    A utilização de contratos de prestação de serviços agiliza muito o funcionamento de empresas de prestação de serviço com faturamento mensal ou de outra periodicidade. Empresas de teleinformática, informática, empresas de segurança, ou qualquer outra que tenha cobranças fixas mensais faturadas automaticamente podem utilizar este módulo.

    Um contrato de aquisição de serviço é feito com um fornecedor, que deve ser previamente cadastrado no Cadastro de Fornecedores.  O Contrato está no menu Compras-Contratos. Neste cadastro serão inseridos dados como valor, dia base do faturamento, entre outras informações. Estes contratos quando faturados pelo módulo de Faturamento de Contratos do tipo pagar geram contas a pagar no módulo financeiro de Contas a Pagar.
     Um exemplo de utilização poderia ser uma empresa que tem vários imóveis alugados e precisa registrar cada contrato, a sua vigência e valor e controlar a geração de contas a pagar destes contratos. Podem ser cadastrados todos os contratos que a empresa possui, como por exemplo com companhia de energia elétrica, saneamento, empresas de internet, informática, listas telefônicas, contador, etc.
    É importante ressaltar que não existe a obrigatoriedade do cadastro de contratos para o lançamento no contas a pagar. Caso o usuário prefira lançar os dados diretamente no contas a pagar pode fazê-lo sem nenhum problema.   


    Nas telas abaixo é importante ressaltar que ao abrir um contrato pelo menu Compras será feito o tratamento para fornecedor e o Tipo do contrato será pagar. Caso o contato seja aberto pelo menu de Vendas será feito o tratamento para cliente e o Tipo do contrato será receber.

                       
    
Campo Explicação
Cadastro de Contrato  
Número O número do contrato é gerado automaticamente pelo sistema. Portanto, para cadastrar um novo contrato passe em branco no campo código.
Para pesquisar um contrato já existente sabendo-se o número basta digitar o número no campo código e pressionar a tecla [TAB].
Empresa Como o sistema é multi-empresa é possível cadastrar contratos para várias empresas do mesmo grupo e gerenciar o faturamento destas separadamente.
A empresa que aparece a cada cadastro novo é a empresa padrão cadastrada no configurador.
Cliente Fornecedor Neste campo deve ser informado o código do cliente ou fornecedor com o qual se está celebrando o contrato. Caso não saiba  o código do cliente ou do fornecedor clicar na lupa para pesquisar.
Tipo do contrato Para contratos de aquisição o tipo é Pagar.
Para contratos de venda o tipo é Receber.
Este controle é feito pelo local que o contrato foi aberto, isto é, pelo Menu de Compras ou de Vendas.
Representante Vendedor ou representante da empresa que vendeu ou que é responsável pelo contrato.
Datas  
   Data do Contrato Data de início do contrato.
   Previsão de Término Data para a previsão de término do contrato.
   Cancelamento Data do cancelamento do contrato. Ao cancelar um contrato deverá informar o motivo do cancelamento do contrato.
O cadastro de motivos de cancelamento de contrato se encontra no menu Vendas - Motivo Cancel e Compras - Motivo Cancel
Um contrato cancelado não gera mais faturas a receber.
Dados do Faturamento
   Valor Valor para faturamento do contrato.
   Moeda Moeda do faturamento do contrato.
   Dia Base Dia base para o vencimento de cada parcela.
   Início do Faturamento Mês e Ano para o início de faturamento. Ao rodar o faturamento o sistema só irá irá comparar o Mês e Ano do faturamento com estes valores. O do faturamento deve ser maior ou igual a este.
   Último Faturamento Mês e Ano do último faturamento. Este campo normalmente é controlado pelo sistema de faturamento. Alterar este campo é de inteira responsabilidade do operador. A alteração deste campo só serve para manipulação de alguma situação específica não automática.
   Periodicidade Número de meses entre cada faturamento. Se for colocado 1 significa faturamento mensal, 2 bi-mensal, 3 trimestral e assim sucessivamente. Cada contrato pode ter uma periodicidade diferente.
   Portador Portador referente ao contrato. Pode ser estabelecido que alguns contratos serão recebidos em Carteira, outros através de Boleto Bancário do HSBC, outros através de Boleto Bancário do Banco do Brasil e assim sucessivamente.
O portador informado será transferido para o contas a receber.
   Grupo de Centro Grupo de Centro de receita. Este campo deve ser preenchido somente em caso do usuário utilizar grupo de centro de receita para controle de sua estrutura de resultados. Caso seja utilizado, o grupo de centro informado será repassado para o contas a receber.
   Centro Centro de Receita. Este campo deve ser preenchido somente em caso do usuário utilizar centro de receita para controle de sua estrutura de resultados. Caso seja utilizado, o centro informado será repassado para o contas a receber.
   Grupo de Plano Grupo do plano de contas de receitas. Este campo deve ser preenchido somente em caso do usuário utilizar plano de contas para controle de sua estrutura de resultados. Caso seja utilizado, o grupo de plano informado será repassado para o contas a receber.
   Plano Plano de contas de receitas. Este campo deve ser preenchido somente em caso do usuário utilizar plano de contas para controle de sua estrutura de resultados. Caso seja utilizado, o plano informado será repassado para o contas a receber.
Dados de Reajuste
   Índice de Reajuste O sistema permite reajuste automático de valores através de um índice especificado. Em caso de utilização do sistema de reajuste todos os contratos deverão ter um índice específico. Os contratos levarão em consideração sempre índices em percentual, portanto escolha índices com esta característica, como por exemplo URV, IGPM, IPCA etc.
   Periodicidade Periodicidade em meses para o reajuste. Normalmente utilizado 12 meses.
   Último Reajuste Mês e Ano do último reajuste. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema quando realizar o reajuste automaticamente.
   Próximo Reajuste Mês e Ano para o próximo reajuste. Este campo será obrigatório para os casos de utilização do controle de reajuste. Após o reajuste automático o sistema irá gravar no Último Reajuste o mês e ano do reajuste e no próximo reajuste o Mês e ano do próximo reajuste de acordo com a periodicidade de reajuste do contrato.


                      

Para gravar um contrato clique no botão [Gravar]. Após a gravação o sistema irá habilitar a entrada de dados para os itens do contrato. Estes dados são opcionais a título informativo de controle do contrato. Uma visão válida é informar os itens de serviço cobertos pelo contrato como por exemplo: Consultoria jurídica, Consulta de cheques, etc.


Campo Explicação
Item Código do item de serviço que faz parte do contrato.
Nome Nome do item. Será mostrado automaticamente após a digitação correta do item.
Valor Valor individual do item.
Observação Observação complementar de cada item.
   [Adicionar Item] Este botão serve para adicionar um novo item a lista de itens de serviço do contrato.
   [Gravar] Ao clicar em um dos itens de contrato o mesmo será colocado nos campos de edição e poderá ser feita alteração em algum dado como observação ou valor. Após a alteração deverá ser clicado no botão [Gravar]
   [Excluir] Para excluir um item de contrato basta selecionar o item a ser excluído na lista e depois clicar no botão [Excluir]
   [Novo] Para limpar as caixas de edição e iniciar o cadastro de um novo item clicar no botão [NOVO]


O faturamento dos contratos de prestação de serviços é uma tarefa do departamento financeiro de contas a receber e da aquisição de serviços do departamento de contas a pagar.. Para maiores detalhes veja o manual de Contas a Receber e Contas a Pagar.